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货币资金监督检查的内容

法律分析：(一)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。

(二)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

(三)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

(四)票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

法律依据：《中华人民共和国人民币管理条例》 第四十四条 办理人民币存取款业务的金融机构、中国人民银行授权的国有独资商业银行的业务机构违反本条例第三十三条、第三十四条和第三十五条规定的，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

国内那个融资平台最可靠？

在国内的融资平台中，中国风险投资网是比较可靠的，它是中国天使投资联盟的发起人，是国内最早的集项目风险投资、企业股权投资、政府经贸招商为一体的专业性投融资服务平台。目前中国风险投资网拥有会员20万人，活跃投资人会员2千余名，注册天使投资人500多名。还有51项目资金网，由汇能投资威肯投资全面负责运营的专业投融资服务平台，建立“线上服务与线下服务并重;网络平台与传统媒体互补”的特色服务体系为核心，利用网络的优越性对资金与项目进行线上便捷查询与交流，利用线下的真实可靠性对资金项目进行细致沟通，双管齐下，让更多的投资者找到项目，让更多的项目方找到资金。

拓展资料：

1、融资，英文是financing，从狭义上讲，即是一个企业的资金筹集的行为与过程。 从广义上讲，融资也叫金融，就是货币资金的融通，当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》对融资的解释是：融资是指为支付超过现金的购货款而采取的货币交易手段，或为取得资产而集资所采取的货币手段。

2、融资详细解释：

一指企业运用各种方式向金融机构或金融中介机构筹集资金的一种业务活动；

二指矿业权经营的实质是矿业权融资和矿业开发；

三指货币资金的持有者和需求者之间，直接或间接地进行资金融通的活动；

四指货币资金的调剂融通是社会化大生产条件下社会经济实体之间进行余缺调剂的有效途径和手段；

五指广义的融资是指资金在持有者之间流动以余补缺的一种经济行为这是资金双向互动的过程包括资金的融入（资金的来源）和融出（资金的运用）。狭义的融资只指资金的融入；

六指资金在供给者与需求者之间的流动，这种流动是双向互动的过程，既包括资金的融入，也包括资金的融出。

七指企业从有关渠道采用一定的方式取得经营所需的资金的活动。

请问货币资金应收项目清算的机构是什么机构？

中国的清算机构为中国人民银行。

清算机构是负责管理和执行清算的机构，各国规定不同。西方国家及部分发展中国家多指定央行为主管协定的银行，再由央行授权商业银行办理具体结算业务。

央行主管支付协定中有关记账外汇的收支平衡，确定记账货币，开立清算账户和规定账户摆动额等，商业银行则办理协定项下的具体结算方式，如信用证的开证、付款、来证通知、审单议付、结汇转账、汇款及非贸易收付结算等。

东欧国家及多数发展中国家，一般指定外汇专业银行为清算机构，既主管支付协定的执行，又兼办具体清算业务。

拓展资料：

清算，是为了终结现存的法律关系、处理其剩余财产、使之归于消灭而进行的一个程序，包括计算、核实等。清算是一种法律程序，社团注销时，必须进行财产清算。未经清算就自行终止的行为是没有法律效力的，不受法律保护。

狭义上，清算与结算(settlement)不同，清算不涉及债权债务的转移，而结算是债权债务关系的转移。

广义上，结算是清算的推广。

清算的含义：

"清算"两字、词、话语等所包含的意义。"涵义"与"含义"的意思完全相同， 意义，意思，用意，名义，广义，狭义。

是指一定经济行为引起的货币资金关系应收应付的计算。

公司企业结束经营活动，计算应收回债务和处置分配财产等行为的总和。

货币资金:拥有的，以货币形式存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。

应收:以时效为基准，在国际体制，制度，国家体制，制度，标准，范围内，使用者在货币资金发生过程中，所产生对将来该获取的，以货币形式存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金，包括任何可以用于交换成资金的的物品，商品，劳动产品等。

应付:以时效为基准，在国际体制，制度，国家体制，制度，标准，范围内，任何关联方在与资金发生任何关系，关联过程中对物品，商品，劳动产品的买卖，收支，交换，抵押，来往，供需，销售，获取，雇佣，劳务，债务，报酬，借贷，信托，共同约定等在未来时间一方或者多方，关联方需支付的资金，包括任何可以用于交换成资金的的物品，商品，劳动产品等，任何关联方无限连带责任。

货币资金的定义及特点

货币资金的定义：

货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。

货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

货币资金的特点：

商业企业在经营过程中，大量的经济活动都是通过货币资金的收支来进行的。

它是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。

子公司在集团公司内部结算中心的存款还属于货币资金吗?

算的，结算中心是将下属成员单位纳入集团统一资金后，下属成员单位大部分日常收支结算业务统一通过结算中心办理，结算中心相当于集团的内部银行。

集团设立结算中心对资金进行集中管理遵循的原则是：

资金所有权不变：对存入结算中心总帐户的收入资金的所有权人仍为各下属成员单位，对下属成员单位而言总帐户只是一个虚拟帐户，对结算中心来说则是一个资金归集帐户，因此结算中心未经授权不能使用此帐户办理任何结算业务。

货币资金增加的原因

这要看你的帐表啊。很多可能性的，你说的这中情况的 话最可能的就是来自于营业外收入，你看你的资产负债表里面资产类那个科目变少了或是负债及所有者权益那个科目增加了 ，在对应去查账就清楚了 。

资产负债表中的货币资金计算公式

资产负债表货币资金的计算公式

大部分项目的"期末余额"可根据有关总帐帐户的期末余额直接填列.如"交易性金融资产"、"工程物资"、"固定资产清理".一部分项目的"期末余额"需要根据有关总帐帐户的期末余额计算填列.如"货币资金"、"存货"、"固定资产".一部分项目的"期末余额"应根据有关明细帐户的期末余额计算填列.如"应收帐款"、"预付帐款"、"应收票据".

1、货币资金=现金+银行存款+他货币资金;

2、应交税金=应交增值税+城建税+企业所得税+个人所得税+房产税+土地使用税+车船税

等;

3、流动负债=短缺借款+应付票据+应付帐款+预收帐款+应付工资+应付福利费+应交税金+予提费用 ;

4、负债合计=流动负债+长期负债 ;

5、固定资产净值=原值-累计折旧 ;

6、固定资产合计=固定资产净值+在建工程;

7、无形资产和其他资产=无形资产+长期待摊费用+其他长期资产 ;

8、资产总计=流动资产+长期投资+固定资产+无形资产和其他资产合计 ;

9、所有者权益=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润;

10、负债和所有者权益合计=负债合计+所有者权益合计 .

11、应收帐款净额=应收帐款-坏帐准备;

12、存货=库存商品+主要原材料+燃料+辅助材料+低值易耗品+在产品+发出商品等;

13、流动资产=货币资金+短期投资+应收帐款+预付帐款+其他应收款+存货+待摊费用等。

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货币资金增加能说明什么

说明企业流入的现金（包括各种可能：包括经营活动流入，投资活动产生的现金流入，筹资活动产生的现金流入）比上述活动产生的现金流出要多，现金及现金等价物净增加多，具体属于哪种增加，还要从几方面来分析。

同时反映出企业资金闲置，没有很好利用。

扩展资料

货币资金包括货币资金包括库存现金和银行存款。保险公司是经营保险业务的专门企业.货币资金其业务活动表现为货币资金的收付活动。因此.保险公司应加强货币资金的管理.货币资金降低货币资金使用成本.监督货币资金使用的合法性与合理性.提高货币资金的使用效益.保护货币资金的安全完整。

库存现金是保险公司流动性最强的资产。货币资金由于公司收取保费、批单退费、支付手续费及佣金、业务赔付等业务收支渠道过多过杂，保险公司对保险资金流动过程无法做到全程监控和管理，货币资金导致许多违规甚至违法经曹行为混迹其中，因此，货币资金保险公司应该严格按照国务院《现金管理竹行条例》和中国人民银行《现金管理竹行条例实施细则》的规定管理现金.通过良好的内部控制.确保公司库存现金安全.并合理调度使用现金.使其发挥最大的效益。

资产负债表利用会计平衡原则，将合乎会计原则的资产、负债、股东权益等交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块，在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后，以特定日期的静态企业情况为基准，浓缩成一张报表。其报表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。

资产负债表是反映企业在某一特定日期（如月末、季末、年末）全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表，是企业经营活动的静态体现，根据“资产=负债+所有者权益”这一平衡公式，依照一定的分类标准和一定的次序，将某一特定日期的资产、负债、所有者权益的具体项目予以适当的排列编制而成。它表明企业在某一特定日期所拥有或控制的经济资源、所承担的现有义务和所有者对净资产的要求权。它是一张揭示企业在一定时点财务状况的静态报表。资产负债表利用会计平衡原则，将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块，在经过分录、转账、分类账、试算、调整等等会计程序后，以特定日期的静态企业情况为基准，浓缩成一张报表。其报表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况